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1、收市解盘
今天市场下探后回升翻红,大盘顺势回补3129-3130一线缺口,并再次确认3150一线支撑,符合早上《盘前必读》的预期。本周大盘已经三次下探回升,所谓“一而再,再而三,三而竭”,空方力量已经到强弩之末,而且技术上看连续出现底背离现象(如图一),这是阶段性逐步触低的信号,因此笔者一再强调目前位置不悲观,3200以下是机会,维持短期市场进入“磨”的判断,但结构性机会将逐步增加,建议积极布局。股民福利!点此免费领取新浪财经vip会员>>
图一:大盘出现持续底背离现象
(资料图片仅供参考)
数据来源:平安证券APP
从成交额排行榜看,证券、AI(光模块、服务器、应用等)等继续占据主要位置(如图二),资金活跃方向未变。证券板块整体有韧性,个别股票较强,科学投顾一直看好该板块并提示机会,今天也趁回调布局了相关个股,估值优势突出且政策未兑现前有想象空间,但需要注意内部轮动。AI经过连续大跌后,目前超跌反弹,继续高抛概念股,适当关注有基本面支撑的公司。
图二:两市成交额排名
数据来源:平安证券APP
今天值得重点关注的是军工板块放量大涨(如图三),一方面是有地缘事件的刺激,另一方面也是估值优势突出,目前板块估值接近2020年的低点。军工的上涨带动了部分新能源、汽车链等成长板块高性价比个股企稳反弹,笔者近期也一再提示这些方向存在错杀,可以立足中期分批配置。
图三:军工板块放量大涨
数据来源:平安证券APP
此外,今天白酒为代表的消费板块也有所走强,其中白酒的估值水平已经基本回到去11月的低点区域(如图四),中长期的吸引力增强,可以作为稳健配置关注。
图四:白酒板块的估值吸引力较强
数据来源:WIND
2、ETF市场风向
上交所ETF中,近期的资金选择的方向是证券和中小盘指数。证券ETF是资金博弈政策的主要承接方向,短期大概率会反复活跃,可以参与交易波段性的机会。资金对中小盘指数出现流入的迹象,近期中证1000在市场情绪低迷时调整幅度较大,明显高于大盘指数,技术面有反弹的需要。
表一 :8月16日上交所ETF净买入额前十
数据来源:WIND
深交所ETF中,近期资金选择的方向是医药、中证500。医药近期经历了政策风波,短期跌幅较大,回调企稳后,资金有重新流入的迹象,指数震荡企稳,可以中线布局。中证500方向是细分行业龙头,中期具有更强的成长性,可以配置持有。
表二:8月16日深交所ETF净买入额前十
数据来源:WIND
3、ETF市场观点
今天领涨的为军工类ETF,领跌的为金融类ETF。今天,市场情绪回暖,主要指数集体收涨,ETF涨多跌少,主要是前几日护盘的金融类ETF出现下跌。军工ETF盘中拉升,主要是行业景气度高,而且估值低,在市场情绪回暖后,看重基本面投资的资金会倾向于选择这类性价比高的方向,军工ETF从中线角度,可以继续配置持有。金融类ETF今天的下跌主要是短期的波动,最近几个交易日金融类ETF明显跑赢其他板块,当下市场风格仍然偏向均衡,单一方向的持续性不会很强,短线维度也可以考虑更换标的。
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